【点晴模切ERP】SAP系统期初上线时委外、寄售、已发货未开票、在制品等特殊库存该怎么导入?
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admin
2024年7月11日 17:35
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SAP期初上线的时候,正常库存,比如原料仓、半成品仓等数量和金额都可以搜集到并正常导入。但有几种特殊库存需要讨论。
(一)O 库存
O 库存也叫委外库存,这个不是SAP独有的,其他ERP也有,不过表现形式不同而已。委外库存是发到委外供应商家,还没有开始加工或者加工好了还没送过来的物料。
这种我们要去供应商家盘点,并且和原系统核对,整理成EXCEL 。
对于SAP呢,可以直接用 561+O 导入系统。
注意:有的项目上,在旧系统中,发给委外商的库存,是卖给委外商了,这部分不算委外库存的。
(二)W库存
这个寄售库存,561+W 也可以直接导入的。
(三)发出商品
这个其实是一个科目,代表已发货未开票的业务,我们虽然可以收集到发出商品的余额,但如果导入到新系统后这个科目无法核销了(核销需要交货单)。另外一个方法就是按数量导入SAP系统,数量很容易收集,但业务却不好处理。
3.1 把发出商品的数量导入到我们仓库(可以单独建一个),然后到新系统里创建销售订单,并发货。这个难点在于,发出商品导入后并无实物,所以全部走虚拟账。还有再次做订单、交货单工作量也大。
3.2 清理发出商品。上线前一个月已经发货的,不管想什么办法,都要全部开票。
建议方案: 第二种,虽然刚开始客户会不太同意,当你把整个过程讲完之后,客户一般都会接受的。并且根据权责发生制,这种业务还是比较合理的。当然有的企业路上要运输几个月的另当别论。
(四)应付暂估
这个其实跟发出商品有点类似,只不过这个科目可以直接导入到新系统,然后MIR7发票预制时可以直接核销这个科目。
另外从业务上来看,销售模块的发票分 系统票和金税发票,只要货发出去了就可以开系统票了。而应付模块只有一个采购发票,这个需要拿到供应商开过来的纸质发票后才在SAP系统录入。
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特别注意: 应付暂估科目,从业务上讲要挂供应商的,而SAP中不是统驭科目,需要我们通过程序开发,从供应商维度查询应付暂估。
建议:可以建一个 应付暂估_期初 科目,来收集期初暂估,以方便后续核销。
(五)在制品
常规方法:退料到线边仓,然后等新系统上线后,再领用到工单上。
当一个工单投入物料种类繁多的时候,退料就是一个非常麻烦的事。
那么能不能把投入物料打包退料呢,答案是可以的。
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该文章在 2024/7/11 17:35:16 编辑过