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SAP年度结算流程

admin
2012年12月18日 10:43 本文热度 4285

SAP年结: 
一、年度结算的步骤: 
1、执行月度结算 
按照平常月度执行月度结算 
2、科目余额结转[TCODE:F.16/FAGLGVTR] 
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度 
3、利润中心余额结转[TCODE:2KES] 
将利润中心余额结转到新的会计年度 
4、固定资产年结[TCODE:AJAB/AJRW] 
结转资产余额到新的会计年度 
5、预算余额结转到新的会计年度[TCODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC] 
6、核对明细帐与总帐数据 
7、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目 
二、注意事项: 
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度] 
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护; 
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护; 
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。


该文章在 2012/12/18 10:43:14 编辑过
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