1.定义原因代码（OBBE）

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原因代码清单，原因代码种类基本相同，不同项目会有略微差异，在设置原因代码是，按照客户提供的现金流量表配置：    

          

          

2.修改字段状态组

修改现金科目，银行存款，其他货币资金科目使用的字段状态组中原因代码为必输项目；    

3.定义现金流报表版本（J3RFF4V）

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点击“新条目”创建现金流量表版本：    

科目表：如果在此指定科目表，那么定义会计报表版本时，仅可分配来自此科目表的科目，如果未指定科目表，那么定义会计报表版本时，可分配所有科目表的科目。

集团科目号码：当定义会计报表版本时，应分配组科目号而不是分配科目号。

          

点击报表项目，新建现金流量表的表项：

点击“创建项目”和“分配账户”可以创建具体的表项和给表项分配科目；    

需要注意每个表项前面的代码，现金流量表展示的时候就是按照每一个表项前面设置的代码顺序进行排序；

    

更改 +/- 号：在计算的时候，是否要给改表项承-1；（只影响计算结果，不影响显示结果）

请不要显示：该表项只参与计算，不在报表中显示；

用于输出的更改+/-符号：在报表显示的时候是否要承-1；（只是影响显示结果，不影响计算结果）

隐藏行编号：如果选择该选项，则在执行现金流量表的时候，不显示对应的行号；

          

给表项分配科目：    

当选择“期初余额”、“期末余额”、和“期间总数”时，发票郑虎和原始账户的科目配置不起作用，现金账户下的其他参数也无法选择；

          

“仅借方”、“仅贷方”只对期初余额、期末余额和期间总数起作用；如果选择“仅借方”时，当报表项余额时贷方时，报表项目就不显示结果；如果选择“仅贷方”时，当报表项余额时借方时，报表项目就不显示结果；

          

“借方过账”只取借方过账数据，不取贷方过账数据；

“贷方过账”只取贷方过账数据，不取借方过账数据；

（在现金流量表中显示的金额是过账的绝对值，因次贷方过账也是以正数）

          

现金账户配置配置和现金相关的总账科目，发票账户只凭证中现金账户对应的对方科目，比如客户、供应商、费用等；

          

其他参数：维护附件的选择条件，一般在现金账户对应的其他参数中维护对应的原因代码；    

          

备注：

如下配置，“销售商品、提供劳务收到的现金”表项中配置的是取借方过账，正常业务中“销售商品、提供劳务收到的现金”对应的是收款，发生在借方，如果是退款那应该是冲销或者反记账；

但是如果退款用户没有使用冲销或者反记账，直接记账在贷方，那么这笔数据就回取不到；

针对如上的业务场景，一般有两种解决思路：

①通过系统增强（代码开发或者配置有效性检查）：在凭证生成的时候，检查如果现金(银存，其他货币资金)科目出现在贷方时并且反记账为空时，不能输入现金流入相关的原因代码；从而规范业务的凭证录入；    

②通过系统配置取到不规范的数据：

再每一个表项下设置两个辅助计算的表项-贷方取数，借方取数；该两个辅助表项选择不显示；

    

          

4.现金流量表查看（IDCNCASH）

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