[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中月初汇率维护
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admin
2024年10月6日 23:2
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在经济全球化的背景下，许多企业都有对外贸易业务。因此，不可避免地会涉及外币核算，由于汇率变动非常频繁，如果每一笔记账都按实时汇率，则工作量很大。例如，创建对外采购订单时汇率为A，收货时汇率变为B，收货日期不一样，汇率不一样。如果每一次收货都输入汇率则会很麻烦，而且收货是由仓库完成的，仓库人员根本不关心汇率。此时，我们就可以在系统中设置一个默认的税率，当没有输入汇率时，自动取该汇率，生成记账凭证（SAP是实时生成记账凭证，所以必须维护默认的汇率）。本文介绍如何在SAP中维护外币默认汇率，事务代码OB08，或按如下路径。首先定位到需要维护汇率的外币，点击“定位”按钮，输入汇率。
汇率类型：一般使用M，部分企业可能有差异，参照手册即可。
从货币： 输入外币。
通常情况下，维护1USD等于6.95000CNY，即直接汇率。可以发现，汇率的起始日期都是月末最后一天，例如2020.11.30，即从这一天开始汇率为6.99000。一般每月第一天维护汇率，录入上月末最后一天的汇率中间价，这个汇率不光是本月的初始汇率，也是上月末进行外币评估的汇率。
接下来录入2021年1月的默认汇率，点击“新条目”，或选中一行复制创建。
并输入开始日期“2020.12.31”，然后回车。
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该文章在 2024/10/8 20:51:13 编辑过
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