ERP系统能支持的作业，就立即废除手工帐。

抛开软件本身上线是否成功这个因素，谁敢上线之后直接抛开手工帐？是你这个admin，还是PM，还是老总？一旦出现问题，谁能承担责任？两者并行，就当是个心理安慰吧！

但是并行的意义何在？就为弄个心安？结果两边都不一致，怎么办？

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 queryQ 于 2010-6-23 00:27 发表 但是并行的意义何在？就为弄个心安？结果两边都不一致，怎么办？ -------------------------------------------------------------------------------- 除了材料核算中因为计价方式改变会导致数据不一致外，我感觉剩下的不一致的因素都是主观的。 比如说你上线之前手工帐用标准科目，上线后用新会计准则，那么最好做一个科目余额表的对照表。 我不知道你上面所说的科目变动有多大，难道一级科目也会有变动吗？ 你说说还有哪些数据不一致？探讨一下

两套数据，很麻烦。 最明显的就是盘点。盘点的时候，系统帐和实物账严重不符， 甚至有作假的嫌疑。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 ufsaporcl 于 2010-6-23 09:46 发表 除了材料核算中因为计价方式改变会导致数据不一致外，我感觉剩下的不一致的因素都是主观的。 比如说你上线之前手工帐用标准科目，上线后用新会计准则，那么最好做一个科目余额表的对照表。 我不知道你上面所说的科目变动有多大，难道一级科目也会有变动吗？ 你说说还有哪些数据不一致？探讨一下 -------------------------------------------------------------------------------- 既然都能保持一致，又何必保留二套帐并行重复劳动一次呢，这不是增加用户工作量吗？ 并且，由于两套帐并行的话，用户更倾向于依赖旧的作业习惯，更增加了新帐套失败的的风险！

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 xxzhaobb 于 2010-6-23 09:57 发表 两套数据，很麻烦。 最明显的就是盘点。盘点的时候，系统帐和实物账严重不符， 甚至有作假的嫌疑。 -------------------------------------------------------------------------------- 盘点和两套账没关系。系统帐和实物帐不符，那么实物帐和手工帐呢？如果相符的话，那系统一定是数据有问题。即使麻烦也要解决。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 醉眼看世界 于 2010-6-23 10:22 发表 既然都能保持一致，又何必保留二套帐并行重复劳动一次呢，这不是增加用户工作量吗？ 并且，由于两套帐并行的话，用户更倾向于依赖旧的作业习惯，更增加了新帐套失败的的风险！ -------------------------------------------------------------------------------- 有道理。 可惜，项目组的领导们宁愿让一线操作人员增加工作量，也很少有愿意直接抛开手工帐承担这个风险的。

莫大惊小怪。 并行的原因首先是对软件功能性及稳定性不放心。这是比较普遍的情况，特别是对财务来讲，让他放弃一个每个月安安稳稳出报表的方式而用之前从来没有正式运行过的系统来代替，这绝对是一个挑战。所以一般企业都会有1~3个月并行期，一方面验证系统，另一方面作为支持系统的一种后备方案，这很正常，不要尝试去反驳财务，你担不起这个责任，同时你也要理解财务，财务可以在系统运行不好的情况下，借助手工帐出报表，不管系统运行好坏，报表必须月月出，月月交，除非不想混了——这也是有些企业不太愿意做集成财务的原因。 其次是当地财政局要求，根据电算化财务管理制度，企业换系统或者系统代替手工是要登记备案的。备案是个过程，他需要拿到企业近3个会计月内的任意一月财务数字跟报表进行认证，具体过程省略，但在这期间，财政局会要求/建议你2套系统并行或者手工、系统并行，来保证企业正常的会计业务。当然，不同地区的财政局要求不一样，以上海为例，浦东的就比较苛刻。 还有是外审/内审等等的特殊要求，这个就要具体的看了。我遇到过这样的公司，集团审计要求至少并行3个月，还要有每个月的数字对比，分析等等。我认为这样做只有对企业的负责。 手工帐与系统帐差异也确实有很多。首先就是成本核算方式上面，然后是流程，还有老的手工帐的一些坏习惯，尤其是老会计。成本核算的差异，这个没有办法避免，但是毕竟以后还是要以系统的核算方式为准的，所以财务要认可这一点，最好能在第一月关帐后写个简单的差异分析，这个东西在出事的时候可以挡一挡；其他的诸如流程等等，手工帐也要按照项目实施期间定义好的流程走；至于说科目有的都变了，这个也要按系统科目走，或者设置科目对照表，否则你走你的，我走我的，真的是浪费时间了。 其他方面，比如仓库记账，是否用系统单据代替手工记账，我建议保留仓库日进出记录，其他由系统出，这样仓库就保险多了。 并行带来工作量加倍是肯定的，但是也不能强硬的就扔掉了，看具体情况吧。系统维护也是一个系统工程，可以去看看我那没写完的帖子。。。如果并行发现用户还是喜欢老的作业模式，不要尝试去埋怨并行或是那些可怜的用户，因为这是你的工作失职。你没能为他们带来更好的方式。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 ufsaporcl 于 2010-6-23 10:23 发表 盘点和两套账没关系。系统帐和实物帐不符，那么实物帐和手工帐呢？如果相符的话，那系统一定是数据有问题。即使麻烦也要解决。 -------------------------------------------------------------------------------- 实物账 系统帐 手工帐 你盘点的时候试试看 。有你折腾的 。 有可能今天盘点完毕。明天找物料，就是缺料。