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用友U8软件如何建立账套?

admin
2024年9月10日 12:17 本文热度 396
一、双击桌面系统管理,以admin登录系统管理 。

二、点击账套-建立 :

三、创建账套:

建账方式选择:
(一)如果是建立空白账套,则选择新建空白账套。
(二)如果是需要建立和其他账套档案完全一致,那么可以选择参照已有账套建账,勾选结转档案。
(三)如果是需要建立一个新年度账套,同时需要上年度的期末数,则可以选择参照建账,勾选结转期初,并注意上年度应该是已经结账状态。
1.新建空白账套:

1) 在账套信息页签 :
a)可以查询已存在的账套,再输入未使用过的账套号。
b)账套语言默认勾选简体中文,如果需要其他语言,可以进行勾选,如果建账时未勾选,则在建账后还可以进行语言拓展。
c)账套路径默认,可以无需更改。
d)启用会计期,点击会计期间设置,设置账套启用年度和月度,账套建立维护数据后不可修改。

e)是否集团账套:勾选表示要建立集团账套,可以启用集团财务等集团性质的子产品。
f)适用UU:只有"适用UU"的账套才能在UU中列出,并可显示该账套下勾选"适用UU"的部门、以及勾选"UU用户"且在这些部门下有关联人员的操作员。
g)启用智能输入:勾选后才可启用客户端的智能输入功能,在输入部分字符时自动提示相关的档案。
2)单位信息页签 :

单位名称必填,其他项根据实际情况选择性填写。右下角可以设置公司logo。
3)核算类型页签 :

本币代码和本币名称、企业类型一旦选择,建账后均不可修改,故注意选择正确。
企业类型中工业包含的模块范围最广,最重要的是包含生产制造模块。而商业和医药流通均没有此模块。
行业性质的定义表示会计科目的性质定义(一般选择“2013小企业会计准则”或者“2007企业会计准则”),建议按行业性质预置会计科目,默认勾选,如果不勾选,则建立账套后,在会计科目界面可以再次选择行业性质预置会计科目。此处不勾选的,适用于在新建账套后,使用总账工具复制其他账套会计科目。
4)基础信息页签 :

根据情况勾选是否分类,注意,如果您选择了分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置分类,然后才能设置档案。
如果有外币业务,需要将有无外币核算勾选上。
5)开始建账 :

点击完成,开始创建账套 。

建账至最后一个阶段,系统自动会弹出编码方案界面和数据精度界面 。

此时如果要修改编码方案和数据精度,则直接修改后点击确定即可。如果不要修改,直接点击取消即可。如果此时不确定,也可以登入账套后再调整。

接下来,可以进行系统启用,如果此时不确定,建议登入账套后再进行系统的启用。

6)建账完成。

2.参照建账:
1)建账方式确认 :

a)账套:选择某个账套作为本次建账的来源账套。系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,只能选择不能输入或修改。
b)会计年度:下拉选择所选来源账套的所有会计年度,表示要参照这个账套该年度的档案和产品信息进行建帐。
c)结转档案:默认必选,不可取消,表示参照建账时来源账套的基础档案自动复制到新建账套中。
d)结转期初:如果您需要把来源账套中某些子产品的期初数据结转到新账套,请勾选此项,后续还将选择具体产品结转;如果不勾选,新账套中可以手工录入各种业务期初数据。
2) 账套详细信息确定:

默认把来源账套的相应信息带入,编辑规则与'新建空白账套'的第一步到第四步基本相同,区别在于:账套信息-账套语言、是否集团账套:与来源账套一致,不可修改。
账套信息-启用会计期间:如果不勾选'结转期初',与新建空白账套一样,可以自由设置启用会计期间;如果勾选'结转期初',只能在'建账方式'页所选来源账套的会计年度的下一年一月开始,不能修改。 

核算类型-本币代码、本币名称、企业类型、科目预置语言:与来源账套一致,不可修改。 基础信息-档案是否分类、是否有外币核算:与来源账套一致,不可修改。

3)选择结转内容: 

分别选择需要结转的业务产品,包括各子产品的产品档案和期初数据,系统将在建账后按照勾选从来源账套结转相应产品数据。
4)建账检查: 

根据第3步选择的内容,分别检查来源账套的数据是否满足各项结转要求,并列出详细检查结果。如果有产品不满足结转要求,则不允许继续建账。
例如:如果是勾选了结转期初,则选择参照账套的年度是2016年,则账套的2016 年度12月份必须结账,否则无法进行参照建账操作。
5) 开始建账:

如果第4步中检查全部通过,可以〖下一步〗开始建账,系统显示建帐的主要步骤的执行进度,如初始化环境、创建新账套库、结转基础数据、结转各个业务产品数据等等。点击〖完成〗按钮,提示"可以创建账套了么",点击"是"完成上述信息设置,开始建账;点击"否"返回确认步骤界面;点击〖上一步〗按钮,返回第4步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
后续操作与与'新建空白账套'的第五步基本相同,只是根据已存在数据校验规则控制"编码设置"、"数据精度"、"系统启用"的编辑。默认勾选参照账套的已启用模块,也可以自行选择取消勾选。

以上步骤完成新账套的建立,您此时就可以进行操作人员的设置了。
注意事项:
1.账套的使用中,可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。
2.只有账套主管才有权限修改相应的账套。
3.只有系统管理员用户才有权限创建新账套。

该文章在 2024/9/10 12:17:27 编辑过
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